天心天思ERP應收應付管理，總賬功能模塊特色
在企業的實際經營活動中，企業與其它單位和個人發生的應收應付帳往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發生，因此收付帳款的管理是一項相當繁雜的工作。應收應付帳款系統可以幫助企業管理好應收應付款項，及時收回欠款，并有效地計劃和控制資金的使用，從而使企業獲得最好的經濟效益。應收和應付帳款系統可直接由采購和銷售系統產生的發票自動生成憑證，記入帳務系統。客戶往來款時，可將來款在應收款間分配沖抵客戶應收款，并自動計算現金折扣，生成收/付款憑證。系統還可追蹤客戶的收付款情況、拖欠款情況，及時地提供客戶的信用信息，提供了靈活的應收應付帳齡分析功能。
功能描述
應收帳款管理
l 以原始單據、發票為起點
l 客戶管理功能可以包含到下級單位
l 按客戶、地區、產品、部門、個人考核應收款
l 撥款、代付款、第三方代付、內部結算
l 帳齡分析、欠款分析、回款分析、收款預測
l 票據托收/兌現/撤票/作廢/轉付/貼現/注銷/壞帳/質押/押票/退票/還票
l 票據票齡分析
l 收款/沖銷自動產生憑證
l 銀行帳戶管理
l 銀行資金預估分析
l 銀行余額調節表
l ……
應付帳款管理
l 以原始單據、發票為起點
l 供應商管理可以包含到下級單位
l 跟蹤信用證執行情況
l 撥款、代付款、內部結算,個人/其它付款
l 應付、已付款的帳齡分析
l 欠款、付款分析，付款預測
l 銀行帳戶管理
l ……
11.1.6.10.4 總賬模塊的功能特色
l 可自行定義會計科目編碼，支持隨時科目細分和更換
l 支持任意會計期間，跨年度數據處理
l 自動轉賬設置模板，常用的一些計算由系統自動生成憑證，無須人工計算每月底的存貨憑證切制，提供自行輸入盤點成本或自動結算進銷存的庫存成本，作業簡單、精確
l 提供會計科目更換、憑證科目更換
l 多幣別業務的帳務核算
l 提供月匯兌損益輸入
l 憑證輸入時，自動轉出借、貸方差額，屬現金憑證分錄，其現金科目及金額，可由金額自動計算轉出
l 憑證輸入作業中，可實時呼叫各類交易所異動數據畫面，數據完全連通兼容
l 可自由選擇憑證是要立即過帳還是需要審核過帳等等
l 針對會計科目可做多做對象別管制，并提供相應報表
l 提供永續、定期盤存制，并根據貨品類別選取相應成本資料
l 提供各科目預算金額的錄入及管制，并可立即列示各科目的實際科目金額與達標率，提供多部門分攤、利潤中心作業
l 分公司憑證合并、數據匯總
l 特殊報表制作作業可自定義設計格式繁復各種報表。
l 提供各式形態、各種角度的會計報表，包括資產負債表、損益表、營業成本表、日記表、電子表格、費用明細表、日記帳、明細帳、現金帳、進、銷貨帳、存貨明細帳等等
l 受訂、采購支付訂金，收付帳款系統自動產生相應的預收付款單
l 可在進、銷貨單中自由選擇不同的立帳方式，以控制帳款的產生
l 可通過出庫補開發票作業控制要立帳的金額
l 在單客戶、廠商收（付）款的屬性中可控制帳源認定必須是受訂、采購結案
l 針對超收的款項提供轉溢收、預收（付）及其它處理模式
l 在基本檔中可設置是否要外幣沖銷，在收付款單中可控制針對多幣別是否要給出提示
l 客戶管理功能可以包含到下屬公司，在帳款沖立時亦可做同樣選擇
l 提供抵收付帳款式處理方式
l 除了單收付款單，還有多收付款單可一次性輸入多家帳款
l 提供帳齡分析、欠款分析、回款分析、收款預測，且帳齡分析可自定義周期。
l 提供多角度、多方位的查詢報表；提供應收未收、應付未付自動預警提示
l 票據托收/兌現/撤票/作廢/轉付/貼現/注銷/壞帳/質押/押票/退票/還票，票據票齡分析
l 提供賬戶資金、營運資金預估表
l 針對增添的固定資產利用資產維護做基本完整數據建文件，確定來源、折舊方式和期限、使用方式及其附屬信息
l 提供改良、出售、報廢、交換、征收等任意多方式的固定資產變動
l 多種折舊方式，批次折舊
自動生成固定資產的變動憑證、折舊憑證、預提和分攤憑證
